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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 190.00 | 83 332.00 | 4 858.00 | 88 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 623.00 | 87 292.00 | 16 331.00 | 103 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BF Prêts | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 981.00 | 170 625.00 | 4 469 356.00 | 4 639 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 282.00 | | 249 282.00 | 249 282.00 |
BZ Autres créances | 907 318.00 | | 907 318.00 | 907 318.00 |
CF Disponibilités | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 501.00 | | 1 296 501.00 | 1 296 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 482.00 | 170 625.00 | 5 765 857.00 | 5 936 482.00 |
CU Autres participations | 4 369 239.00 | | 4 369 239.00 | 4 369 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 650.00 | 403 650.00 | | 403 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
DG Autres réserves | 2 920 599.00 | 2 896 177.00 | | 2 920 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 014.00 | 24 422.00 | | -230 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | 1 331.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 622.00 | 3 365 944.00 | | 3 135 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 072.00 | 428 866.00 | | 378 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 300.00 | 1 740 362.00 | | 1 589 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 936.00 | 162 011.00 | | 142 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 624.00 | 483 751.00 | | 438 624.00 |
EA Autres dettes | 81 303.00 | 114 945.00 | | 81 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 235.00 | 2 929 935.00 | | 2 630 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 857.00 | 6 295 879.00 | | 5 765 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 200.00 | | 1 654 200.00 | 1 654 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 200.00 | | 1 654 200.00 | 1 654 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 330.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | 17 547.00 | | 3 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 211.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 17 758.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 776.00 | 40 139.00 | | 26 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 726.00 | 40 139.00 | | 326 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 137.00 | -22 381.00 | | -323 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | 13 564.00 | | 23 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 051.00 | 1 398 660.00 | | 1 677 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 065.00 | 1 374 238.00 | | 1 907 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 014.00 | 24 422.00 | | -230 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 710.00 | 14 723.00 | | 29 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 295.00 | 30 330.00 | | 140 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 364.00 | 20 968.00 | | 62 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930.00 | 9 362.00 | | 77 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 624.00 | 438 624.00 | | 438 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 072.00 | 100 435.00 | 277 637.00 | 378 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 300.00 | 1 589 300.00 | | 1 589 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 182.00 | 1 273 182.00 | | 1 273 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 176.00 | 1 273 182.00 | 70 994.00 | 1 344 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 235.00 | 2 352 598.00 | 277 637.00 | 2 630 235.00 |