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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 601.00 | 1 067 446.00 | 457 155.00 | 1 524 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 280.00 | 36 370.00 | 22 909.00 | 59 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 232.00 | 1 104 908.00 | 484 323.00 | 1 589 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 515.00 | 64 421.00 | 278 094.00 | 342 515.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 224 530.00 | | 224 530.00 | 224 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 141.00 | 64 421.00 | 692 721.00 | 757 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 373.00 | 1 169 329.00 | 1 177 044.00 | 2 346 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 209.00 | 1 209.00 | | 16 209.00 |
DH Report à nouveau | 115 756.00 | 121 889.00 | | 115 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 826.00 | 137 439.00 | | 147 826.00 |
DK Provisions réglementées | 8 894.00 | 8 212.00 | | 8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 290 886.00 | 270 949.00 | | 290 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 379.00 | 582 539.00 | | 508 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 831.00 | 31 328.00 | | 45 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 74 010.00 | | 87 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 861.00 | 111 841.00 | | 138 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
EA Autres dettes | 28 810.00 | 28 811.00 | | 28 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 158.00 | 835 455.00 | | 886 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 044.00 | 1 167 433.00 | | 1 177 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 527.00 | 417 895.00 | | 496 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 028.00 | | 129 203.00 | 1 460 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 678.00 | | 129 203.00 | 1 454 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 839.00 | 229 070.00 | | 875 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 747.00 | 229 070.00 | | 874 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
UX Autres créances clients | 210 630.00 | 210 630.00 | | 210 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 379.00 | 118 748.00 | 332 828.00 | 508 379.00 |
VI Groupe et associés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 271.00 | | | 163 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
VW T.V.A. | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 158.00 | 496 527.00 | 332 828.00 | 886 158.00 |