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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 086.00 | 57 029.00 | 8 057.00 | 65 086.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 673.00 | 18 084.00 | 5 589.00 | 23 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 119.00 | 131 786.00 | 96 333.00 | 228 119.00 |
AX Avances et acomptes | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 190.00 | 206 898.00 | 239 291.00 | 446 190.00 |
BT Marchandises | 4 232 407.00 | 492 765.00 | 3 739 642.00 | 4 232 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 880.00 | 107 756.00 | 3 618 124.00 | 3 725 880.00 |
BZ Autres créances | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
CF Disponibilités | 3 635 766.00 | | 3 635 766.00 | 3 635 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 876 961.00 | 600 521.00 | 11 276 440.00 | 11 876 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 354 408.00 | 807 419.00 | 11 546 989.00 | 12 354 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 717.00 | 186 249.00 | | 349 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947 890.00 | 1 623 467.00 | | 2 947 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207 607.00 | 4 069 717.00 | | 6 207 607.00 |
DP Provisions pour risques | 31 258.00 | 7 863.00 | | 31 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 258.00 | 7 863.00 | | 31 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 1 002 142.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 487.00 | 102 461.00 | | 202 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 341.00 | 53 876.00 | | 128 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 947.00 | 1 919 116.00 | | 3 502 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 335.00 | 1 130 338.00 | | 1 297 335.00 |
EA Autres dettes | 153 812.00 | 103 821.00 | | 153 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 009.00 | 4 311 757.00 | | 5 286 009.00 |
ED (V) | 22 115.00 | 53 099.00 | | 22 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 989.00 | 8 442 436.00 | | 11 546 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 668.00 | 4 257 880.00 | | 5 157 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 453.00 | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 958 210.00 | 4 911 616.00 | 18 869 826.00 | 13 958 210.00 |
FG Production vendue services | 29 933.00 | 103 453.00 | 133 386.00 | 29 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 988 143.00 | 5 015 069.00 | 19 003 212.00 | 13 988 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 534 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 459 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 626 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 547 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 986 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 062.00 | 7 617.00 | | 78 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 12 591.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 12 591.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 676.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 881.00 | 11 915.00 | | 29 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 152.00 | 639 806.00 | | 1 030 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 624 456.00 | 13 685 574.00 | | 19 624 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 676 566.00 | 12 062 107.00 | | 16 676 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947 890.00 | 1 623 467.00 | | 2 947 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 668.00 | | 100 476.00 | 364 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 065.00 | 95 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 955.00 | 446 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 272 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 086.00 | | 13 300.00 | 65 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 654.00 | | 67 548.00 | 208 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 929.00 | | 19 628.00 | 90 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 393.00 | 27 395.00 | 3 890.00 | 183 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 734.00 | 2 294.00 | | 54 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 659.00 | 25 101.00 | 3 890.00 | 128 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 863.00 | 31 258.00 | 7 863.00 | 7 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 270.00 | 492 765.00 | 430 270.00 | 430 270.00 |
6T Sur comptes clients | 50 223.00 | 62 034.00 | 4 501.00 | 50 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 493.00 | 554 799.00 | 434 771.00 | 480 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 355.00 | 586 057.00 | 442 634.00 | 488 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 799.00 | 434 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 258.00 | 7 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 947.00 | 3 502 947.00 | | 3 502 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 518.00 | 240 518.00 | | 240 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 214.00 | 295 214.00 | | 295 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 620.00 | 424 620.00 | | 424 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 812.00 | 153 812.00 | | 153 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 615 947.00 | 3 615 947.00 | | 3 615 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VB T. V. A. | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 202 487.00 | 202 487.00 | | 202 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 814.00 | 3 988 814.00 | | 3 988 814.00 |
VW T.V.A. | 299 681.00 | 299 681.00 | | 299 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 668.00 | 5 157 668.00 | | 5 157 668.00 |