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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 343.00 | 31 117.00 | 26 226.00 | 57 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 712.00 | 182 346.00 | 1 661 366.00 | 1 843 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 655.00 | | 113 655.00 | 113 655.00 |
BZ Autres créances | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CF Disponibilités | 1 245 358.00 | | 1 245 358.00 | 1 245 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 773.00 | | 1 421 773.00 | 1 421 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 485.00 | 182 346.00 | 3 083 139.00 | 3 265 485.00 |
CU Autres participations | 1 633 140.00 | | 1 633 140.00 | 1 633 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 138 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 522 249.00 | 786 009.00 | | 522 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 879.00 | 147 741.00 | | 93 879.00 |
DK Provisions réglementées | 50 485.00 | 46 138.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 614.00 | 2 668 387.00 | | 2 716 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 841.00 | 162 810.00 | | 67 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 248.00 | 16 643.00 | | 42 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 142 221.00 | | 140 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 618.00 | 71 775.00 | | 67 618.00 |
EA Autres dettes | | 63 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 525.00 | 456 501.00 | | 366 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 139.00 | 3 124 889.00 | | 3 083 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 289.00 | | 561 289.00 | 561 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 289.00 | | 561 289.00 | 561 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 13 484.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 347.00 | 10 097.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | 23 581.00 | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | -23 581.00 | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 979.00 | 743 917.00 | | 640 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 100.00 | 596 177.00 | | 547 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 879.00 | 147 741.00 | | 93 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 712.00 | | | 1 851 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 635 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 843 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 140.00 | | | 1 643 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 902.00 | 10 444.00 | | 171 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | 10 444.00 | | 20 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 138.00 | 4 347.00 | | 46 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 138.00 | 4 347.00 | | 46 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VC Groupe et associés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 678.00 | 36 028.00 | 31 650.00 | 67 678.00 |
VI Groupe et associés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 415.00 | 176 415.00 | 2 000.00 | 178 415.00 |
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 403.00 | 286 753.00 | 31 650.00 | 318 403.00 |