| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 13 188.00 | 1 792.00 | 14 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 859.00 | 21 083.00 | 7 776.00 | 28 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 037.00 | 21 083.00 | 95 954.00 | 117 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 500.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 33 491.00 | 33 279.00 | | 33 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | -148.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 47 478.00 | 46 031.00 | | 47 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 1 603.00 | | 8 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | 32 179.00 | | 40 179.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 476.00 | 33 782.00 | | 48 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 954.00 | 79 812.00 | | 95 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 391.00 | | 219 390.00 | 219 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 391.00 | | 219 390.00 | 219 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 308.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 308.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -308.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 151.00 | 170 155.00 | | 222 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 703.00 | 170 303.00 | | 220 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448.00 | -148.00 | | 1 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 199.00 | 43 231.00 | 968.00 | 44 199.00 |
VW T.V.A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |