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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698.00 | 8 831.00 | 6 867.00 | 15 698.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 793.00 | 8 831.00 | 12 961.00 | 21 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 708.00 | 8 831.00 | 143 877.00 | 152 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
DL TOTAL (I) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 509.00 | | | -12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 380.00 | | | 302 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 188.00 | | | 279 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 898.00 | | 19 144.00 | 24 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 250.00 | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 21 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 19 144.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 2 624.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 2 624.00 | | 6 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 498.00 | | 25 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 559.00 | 3 464.00 | 6 094.00 | 9 559.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 685.00 | 68 314.00 | 41 371.00 | 109 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
ST Autres comptes | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ZE Dividendes | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |