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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 569.00 | 36 915.00 | 5 654.00 | 42 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 327.00 | 48 170.00 | 7 157.00 | 55 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | 3 478.00 | 9 497.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
CF Disponibilités | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 080.00 | 3 478.00 | 225 603.00 | 229 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 407.00 | 51 648.00 | 232 760.00 | 284 407.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 549.00 | 198 549.00 | | 198 549.00 |
DH Report à nouveau | -35 930.00 | -24 651.00 | | -35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 594.00 | -11 279.00 | | 25 594.00 |
DL TOTAL (I) | 204 714.00 | 179 120.00 | | 204 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | 7 152.00 | | 7 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 5 793.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 861.00 | 6 518.00 | | 20 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 046.00 | 19 462.00 | | 28 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 760.00 | 198 582.00 | | 232 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
FG Production vendue services | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 731.00 | | 124 731.00 | 124 731.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 226.00 | 61 990.00 | | 126 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 632.00 | 73 269.00 | | 100 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 594.00 | -11 279.00 | | 25 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 717.00 | 14 417.00 | 1 300.00 | 15 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |