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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 3 642.00 | 1 511.00 | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
AN Terrains | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 013.00 | 152 842.00 | 26 171.00 | 179 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 864.00 | 330 601.00 | 79 263.00 | 409 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 952.00 | 490 078.00 | 158 874.00 | 648 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BP En cours de production de services | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 102.00 | 2 143.00 | 327 960.00 | 330 102.00 |
BZ Autres créances | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CF Disponibilités | 166 483.00 | | 166 483.00 | 166 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 965.00 | 2 143.00 | 636 823.00 | 638 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 917.00 | 492 220.00 | 795 697.00 | 1 287 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 302.00 | | | -98 302.00 |
DL TOTAL (I) | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 299.00 | | | 294 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
EA Autres dettes | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 138.00 | | | 691 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 697.00 | | | 795 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 560.00 | | | 471 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 474.00 | | 1 148 474.00 | 1 148 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 474.00 | | 1 148 474.00 | 1 148 474.00 |
FM Production stockée | | | -11 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 509.00 | | | 1 143 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 811.00 | | | 1 241 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 302.00 | | | -98 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 288.00 | 40 988.00 | 4 199.00 | 453 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 943.00 | 900.00 | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 690.00 | 40 045.00 | 3 299.00 | 449 690.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 889.00 | 165 889.00 | | 165 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 299.00 | 74 721.00 | 219 577.00 | 294 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 347.00 | 441 347.00 | | 441 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 982.00 | 441 347.00 | 10 635.00 | 451 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 138.00 | 471 560.00 | 219 577.00 | 691 138.00 |