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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 096.00 | 851 642.00 | 803 454.00 | 1 655 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 877.00 | 24 409.00 | 7 469.00 | 31 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 340.00 | 876 051.00 | 1 255 289.00 | 2 131 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 844.00 | | 354 844.00 | 354 844.00 |
BZ Autres créances | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CF Disponibilités | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 617.00 | | 721 617.00 | 721 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 957.00 | 876 051.00 | 1 976 906.00 | 2 852 957.00 |
CU Autres participations | 432 700.00 | | 432 700.00 | 432 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 400.00 | 646 400.00 | | 646 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 521.00 | 8 521.00 | | 9 521.00 |
DH Report à nouveau | 182 652.00 | 172 605.00 | | 182 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 072.00 | 11 047.00 | | 35 072.00 |
DL TOTAL (I) | 873 646.00 | 838 574.00 | | 873 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 663.00 | 72 491.00 | | 55 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 318.00 | 521 023.00 | | 202 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 875.00 | 301 268.00 | | 634 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 404.00 | 139 060.00 | | 162 404.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 260.00 | 1 033 841.00 | | 1 103 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 906.00 | 1 872 415.00 | | 1 976 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 452.00 | | 1 141 452.00 | 1 141 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 452.00 | | 1 141 452.00 | 1 141 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 038.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 319.00 | 48 000.00 | | 48 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 319.00 | 66 647.00 | | 48 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 319.00 | -53 147.00 | | -48 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 436.00 | 977 716.00 | | 1 171 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 363.00 | 966 668.00 | | 1 136 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 072.00 | 11 047.00 | | 35 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 053.00 | 291 038.00 | 1 041.00 | 586 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 063.00 | 283 579.00 | | 568 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 7 459.00 | 1 041.00 | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 318.00 | 202 318.00 | | 202 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 875.00 | 634 875.00 | | 634 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 663.00 | 12 330.00 | 43 333.00 | 55 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 781.00 | 492 781.00 | | 492 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 447.00 | 492 781.00 | 11 667.00 | 504 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 260.00 | 1 059 927.00 | 43 333.00 | 1 103 260.00 |