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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 597.00 | 591 189.00 | 278 408.00 | 869 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 235.00 | | 1 234 235.00 | 1 234 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178 763.00 | 1 057 202.00 | 2 121 561.00 | 3 178 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 528.00 | | 291 528.00 | 291 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121 376.00 | 3 462 774.00 | 7 658 602.00 | 11 121 376.00 |
BN En cours de production de biens | 2 855 513.00 | 155 174.00 | 2 700 339.00 | 2 855 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 784.00 | | 662 784.00 | 662 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204 599.00 | 2 658 197.00 | 23 546 401.00 | 26 204 599.00 |
BZ Autres créances | 19 219 320.00 | 2 012 279.00 | 17 207 042.00 | 19 219 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 706 016.00 | | 15 706 016.00 | 15 706 016.00 |
CF Disponibilités | 11 882 225.00 | | 11 882 225.00 | 11 882 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 551.00 | | 330 551.00 | 330 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 861 008.00 | 4 825 650.00 | 72 035 359.00 | 76 861 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255 710.00 | | 255 710.00 | 255 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 238 094.00 | 8 288 424.00 | 79 949 671.00 | 88 238 094.00 |
CU Autres participations | 5 350 148.00 | 1 806 273.00 | 3 543 875.00 | 5 350 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 876.00 | 2 220 000.00 | | 2 225 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 588.00 | 222 000.00 | | 222 588.00 |
DG Autres réserves | 1 714 429.00 | 1 720 304.00 | | 1 714 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 625 036.00 | 2 250 155.00 | | 2 625 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 762.00 | 1 578 644.00 | | 2 916 762.00 |
DK Provisions réglementées | 37 094.00 | 17 765.00 | | 37 094.00 |
DL TOTAL (I) | 9 775 098.00 | 8 042 183.00 | | 9 775 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 552.00 | 1 231 561.00 | | 1 051 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 042.00 | 1 301 788.00 | | 925 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976 594.00 | 2 533 349.00 | | 1 976 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 433.00 | 14 807 222.00 | | 10 363 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 499.00 | 2 804 083.00 | | 3 531 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 422 502.00 | 25 779 064.00 | | 20 422 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389 366.00 | 7 557 199.00 | | 8 389 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 385.00 | 3.00 | | 10 385.00 |
EA Autres dettes | 1 676 502.00 | 1 942 877.00 | | 1 676 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 773 521.00 | 15 825 865.00 | | 23 773 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 167 209.00 | 68 716 313.00 | | 68 167 209.00 |
ED (V) | 30 770.00 | 28 435.00 | | 30 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 949 671.00 | 79 320 281.00 | | 79 949 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 531 499.00 | | | 3 531 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 045 540.00 | 1 480 176.00 | 75 525 715.00 | 74 045 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 045 540.00 | 1 480 176.00 | 75 525 715.00 | 74 045 540.00 |
FM Production stockée | | | -902 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 016 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 769 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 405 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 935.00 | |
GE Autres charges | | | 38 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 455 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 049 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 563.00 | 5 000.00 | | 67 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 329.00 | 15 551.00 | | 19 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 892.00 | 23 601.00 | | 86 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 892.00 | -23 600.00 | | -86 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 826.00 | | | 312 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 815.00 | 345.00 | | 732 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 280 610.00 | 80 326 257.00 | | 78 280 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 363 848.00 | 78 747 614.00 | | 75 363 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916 762.00 | 1 578 644.00 | | 2 916 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 997 944.00 | | 153 150.00 | 10 997 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 717.00 | 5 641 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 717.00 | 11 121 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103 832.00 | | | 2 103 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 108.00 | | 134 761.00 | 3 241 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653 005.00 | | 18 389.00 | 5 653 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 701.00 | 479 800.00 | | 1 176 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 628.00 | 131 561.00 | | 459 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 073.00 | 348 239.00 | | 717 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 765.00 | 19 329.00 | | 17 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 533 349.00 | 613 645.00 | 1 170 400.00 | 2 533 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 516.00 | 155 174.00 | 273 516.00 | 273 516.00 |
6T Sur comptes clients | 918 784.00 | 1 793 663.00 | 54 250.00 | 918 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 055 949.00 | 1 081 520.00 | 125 191.00 | 1 055 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 958 759.00 | 3 126 120.00 | 452 957.00 | 3 958 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509 873.00 | 3 759 094.00 | 1 623 357.00 | 6 509 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 422 502.00 | 20 422 502.00 | | 20 422 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922 908.00 | 1 922 908.00 | | 1 922 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 619.00 | 1 132 619.00 | | 1 132 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 502.00 | 1 676 502.00 | | 1 676 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 773 521.00 | 23 773 521.00 | | 23 773 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 528.00 | | 291 528.00 | 291 528.00 |
UX Autres créances clients | 17 426 510.00 | 16 073 106.00 | 1 655 772.00 | 17 426 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778 088.00 | | 8 778 088.00 | 8 778 088.00 |
VB T. V. A. | 4 253 139.00 | 3 412 704.00 | 840 435.00 | 4 253 139.00 |
VC Groupe et associés | 14 086 620.00 | 6 127 030.00 | 7 959 591.00 | 14 086 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 356 419.00 | 4 474 847.00 | 5 881 572.00 | 10 356 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 608 815.00 | 808 815.00 | 2 800 000.00 | 3 608 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 437 376.00 | | | 4 437 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 042.00 | 292 042.00 | | 292 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 053.00 | 11 680.00 | 782 373.00 | 794 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 551.00 | 330 551.00 | | 330 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 045 998.00 | 26 040 579.00 | 20 307 787.00 | 46 045 998.00 |
VW T.V.A. | 5 041 797.00 | 5 041 797.00 | | 5 041 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 244 525.00 | 59 562 952.00 | 8 681 572.00 | 68 244 525.00 |