| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 518.00 | 91 370.00 | 34 147.00 | 125 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 040.00 | 111 128.00 | 79 912.00 | 191 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 038.00 | | 1 867 038.00 | 1 867 038.00 |
BZ Autres créances | 560 722.00 | | 560 722.00 | 560 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 576 458.00 | | 576 458.00 | 576 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 004 302.00 | | 3 004 302.00 | 3 004 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 342.00 | 111 128.00 | 3 084 214.00 | 3 195 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 363.00 | 241 655.00 | | 247 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 304.00 | 5 708.00 | | 84 304.00 |
DL TOTAL (I) | 340 468.00 | 256 163.00 | | 340 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 034.00 | 47 472.00 | | 98 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 104 136.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 812.00 | 1 530 660.00 | | 1 395 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 595.00 | 399 917.00 | | 302 595.00 |
EA Autres dettes | 43 065.00 | 52 622.00 | | 43 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 557.00 | | | 899 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 746.00 | 2 134 809.00 | | 2 743 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 214.00 | 2 390 973.00 | | 3 084 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 746.00 | 2 134 809.00 | | 2 743 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FG Production vendue services | 5 581 671.00 | 540.00 | 5 582 211.00 | 5 581 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 341.00 | 540.00 | 5 592 881.00 | 5 592 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 432 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 47 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 662.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 1 662.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -1 662.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 781.00 | 4 883 170.00 | | 5 679 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 476.00 | 4 877 461.00 | | 5 595 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 304.00 | 5 708.00 | | 84 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 975.00 | | 1 066.00 | 189 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 452.00 | | 1 066.00 | 124 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 804.00 | 18 324.00 | | 92 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 046.00 | 18 324.00 | | 73 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 813.00 | 1 395 813.00 | | 1 395 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 558.00 | 899 558.00 | | 899 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 039.00 | 1 867 039.00 | | 1 867 039.00 |
VB T. V. A. | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
VC Groupe et associés | 204 380.00 | 204 380.00 | | 204 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 526.00 | 2 473 526.00 | | 2 473 526.00 |
VW T.V.A. | 191 702.00 | 191 702.00 | | 191 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 681.00 | 2 700 681.00 | | 2 700 681.00 |