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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 885.00 | 49 098.00 | 2 787.00 | 51 885.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 384.00 | 21 826.00 | 6 558.00 | 28 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 452.00 | 50 483.00 | 36 969.00 | 87 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 081.00 | 153 216.00 | 89 864.00 | 243 081.00 |
BT Marchandises | 1 727 456.00 | 61 269.00 | 1 666 186.00 | 1 727 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 649.00 | 8 855.00 | 722 794.00 | 731 649.00 |
BZ Autres créances | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
CF Disponibilités | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 615.00 | 70 124.00 | 2 582 491.00 | 2 652 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 218.00 | 223 340.00 | 2 674 878.00 | 2 898 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 083.00 | 7 500.00 | | 8 083.00 |
DG Autres réserves | 1 059 192.00 | 1 048 117.00 | | 1 059 192.00 |
DH Report à nouveau | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771.00 | 11 658.00 | | 23 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 231.00 | 1 498 460.00 | | 1 522 231.00 |
DP Provisions pour risques | 2 523.00 | 547.00 | | 2 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 835.00 | 6 859.00 | | 8 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 892.00 | 17 517.00 | | 243 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 414.00 | 191 165.00 | | 101 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 337.00 | 439 563.00 | | 683 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 298.00 | 57 770.00 | | 81 298.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 72.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 894.00 | 706 088.00 | | 1 113 894.00 |
ED (V) | 29 919.00 | 877.00 | | 29 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 878.00 | 2 212 284.00 | | 2 674 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 194.00 | 706 088.00 | | 1 143 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 329.00 | 15 889.00 | | 243 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 161.00 | 123 102.00 | 2 709 263.00 | 2 586 161.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 63 158.00 | 10 444.00 | 73 602.00 | 63 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 219.00 | 133 546.00 | 2 782 765.00 | 2 649 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 9 870.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 883.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 883.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -1 883.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 388.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 579.00 | 3 214 761.00 | | 2 859 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 808.00 | 3 203 103.00 | | 2 835 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 771.00 | 11 658.00 | | 23 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 798.00 | | 71 493.00 | 297 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 211.00 | 243 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 211.00 | 115 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 454.00 | | 28 593.00 | 213 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 42 900.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 582.00 | 26 845.00 | 126 211.00 | 252 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 219.00 | 1 590.00 | | 30 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 498.00 | 1 600.00 | | 47 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 865.00 | 23 654.00 | 126 211.00 | 174 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 859.00 | 2 523.00 | 547.00 | 6 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 088.00 | 8 702.00 | 11 520.00 | 64 088.00 |
6T Sur comptes clients | 18 538.00 | 827.00 | 10 511.00 | 18 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 626.00 | 9 529.00 | 22 032.00 | 82 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 485.00 | 12 052.00 | 22 579.00 | 89 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 529.00 | 22 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 523.00 | 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 337.00 | 683 337.00 | | 683 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
UX Autres créances clients | 721 023.00 | 721 023.00 | | 721 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VC Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 892.00 | 243 892.00 | | 243 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
VI Groupe et associés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 011.00 | 864 011.00 | | 864 011.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 194.00 | 1 143 194.00 | | 1 143 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |