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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 1 389.00 | 48 611.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 160.00 | 1 389.00 | 51 771.00 | 53 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 481.00 | | 762 481.00 | 762 481.00 |
BZ Autres créances | 1 745 398.00 | | 1 745 398.00 | 1 745 398.00 |
CF Disponibilités | 584 485.00 | | 584 485.00 | 584 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 140.00 | | 3 100 140.00 | 3 100 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 146.00 | 1 389.00 | 3 154 757.00 | 3 156 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 37 000.00 | | 2 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 280 036.00 | 105 710.00 | | 280 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802 969.00 | 174 326.00 | | -2 802 969.00 |
DL TOTAL (I) | 17 767.00 | 320 736.00 | | 17 767.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | 3 148.00 | | 2 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 295.00 | 8 032.00 | | 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 142.00 | 11 180.00 | | 3 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 022.00 | 3 633 514.00 | | 1 816 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 947.00 | 249 947.00 | | 249 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 047.00 | 400 730.00 | | 582 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 905.00 | 584 821.00 | | 437 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 886.00 | | |
EA Autres dettes | 46 934.00 | 68 811.00 | | 46 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 132 855.00 | 5 006 723.00 | | 3 132 855.00 |
ED (V) | 994.00 | 2 698.00 | | 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 757.00 | 5 341 337.00 | | 3 154 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 756 776.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 816 022.00 | | | 1 816 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 465 660.00 | | 7 465 660.00 | 7 465 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 465 660.00 | | 7 465 660.00 | 7 465 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 473 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 602.00 | 8 563.00 | | 2 112 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 602.00 | 11 063.00 | | 2 112 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108 952.00 | -11 063.00 | | -2 108 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 487 798.00 | 11 100 754.00 | | 7 487 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 767.00 | 10 926 428.00 | | 10 290 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802 969.00 | 174 326.00 | | -2 802 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 048.00 | | 50 000.00 | 937 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 393.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 888.00 | 53 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 225.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 270.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 225.00 | | 50 000.00 | 418 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 270.00 | | | 498 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 567.00 | 26 786.00 | 901 964.00 | 876 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 225.00 | 1 389.00 | 418 225.00 | 418 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 342.00 | 25 397.00 | 483 739.00 | 458 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 180.00 | 2 846.00 | 10 885.00 | 11 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 180.00 | 2 846.00 | 10 885.00 | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 047.00 | 582 047.00 | | 582 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 905.00 | 437 905.00 | | 437 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 957.00 | 1 862 957.00 | | 1 862 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 762 481.00 | 762 481.00 | | 762 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745 398.00 | 1 745 398.00 | | 1 745 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 815.00 | 2 515 655.00 | 3 160.00 | 2 518 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 908.00 | 2 882 908.00 | | 2 882 908.00 |