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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 407.00 | 78 399.00 | 1 008.00 | 79 407.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 757.00 | 78 399.00 | 3 358.00 | 81 757.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
110 Total général Actif | 205 719.00 | 78 399.00 | 127 321.00 | 205 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 558.00 | 91 378.00 | | 86 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 818.00 | 110 168.00 | | 111 818.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 1 024.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 403.00 | 202 570.00 | | 199 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 391.00 | 29 977.00 | | 31 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 1 200.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 71 259.00 | 77 364.00 | | 71 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 8 799.00 | | 6 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 438.00 | 47 073.00 | | 46 438.00 |
252 Charges sociales | 18 814.00 | 18 836.00 | | 18 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | 2 663.00 | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 571.00 | 185 922.00 | | 175 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 832.00 | 16 647.00 | | 23 832.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | 369.00 | | 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 286.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 116.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 2 348.00 | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 460.00 | 14 266.00 | | 23 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 961.00 | | | 10 961.00 |