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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 128.00 | 98 585.00 | 36 543.00 | 135 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 128.00 | 98 585.00 | 36 543.00 | 135 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 281.00 | 26 099.00 | 57 182.00 | 83 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 194 161.00 | | 194 161.00 | 194 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 182.00 | 26 099.00 | 269 083.00 | 295 182.00 |
110 Total général Actif | 430 310.00 | 124 684.00 | 305 626.00 | 430 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 342.00 | 228 280.00 | | 305 342.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -4 065.00 | 1 345.00 | | -4 065.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2 686.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 317.00 | 232 311.00 | | 301 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 650.00 | 30 096.00 | | 59 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -764.00 | 3 552.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 30 125.00 | 31 260.00 | | 30 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 637.00 | 16 123.00 | | 17 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 361.00 | 105 746.00 | | 109 361.00 |
252 Charges sociales | 61 908.00 | 62 510.00 | | 61 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | 3 286.00 | | 6 094.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 020.00 | 252 585.00 | | 284 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 297.00 | -20 275.00 | | 17 297.00 |
280 Produits financiers | 32 862.00 | 55.00 | | 32 862.00 |
294 Charges financières | | 12 175.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 61.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 197.00 | -32 456.00 | | 49 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |