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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 12 482.00 | 807.00 | 13 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 238.00 | 18 231.00 | 79 007.00 | 97 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 737.00 | 1 902.00 | 29 834.00 | 31 737.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 251.00 | 1 902.00 | 38 348.00 | 40 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 489.00 | 20 133.00 | 117 355.00 | 137 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 23 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 657.00 | | | -15 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 97 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 14 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100.00 | 481.00 | 350.00 | 18 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 872.00 | 481.00 | 350.00 | 13 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 738.00 | 29 464.00 | 2 274.00 | 31 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VP Divers | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 512.00 | 37 038.00 | 5 474.00 | 42 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |