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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AN Terrains | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
AP Constructions | 575 348.00 | 191 343.00 | 384 006.00 | 575 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 422.00 | 68 685.00 | 22 736.00 | 91 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 458.00 | 55 360.00 | 24 098.00 | 79 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 219.00 | 315 389.00 | 671 831.00 | 987 219.00 |
BT Marchandises | 338 779.00 | | 338 779.00 | 338 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 591.00 | 119 084.00 | 2 930 507.00 | 3 049 591.00 |
BZ Autres créances | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
CF Disponibilités | 1 426 638.00 | | 1 426 638.00 | 1 426 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 394.00 | 119 084.00 | 4 862 310.00 | 4 981 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 613.00 | 434 473.00 | 5 534 141.00 | 5 968 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 717.00 | 1 050 530.00 | | 1 517 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 218.00 | 467 187.00 | | 397 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 935.00 | 1 682 717.00 | | 2 079 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 000.00 | 540 000.00 | | 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 640.00 | 1 990 115.00 | | 2 090 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 883.00 | 578 221.00 | | 621 883.00 |
EA Autres dettes | 335 682.00 | 200 842.00 | | 335 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 205.00 | 3 309 177.00 | | 3 454 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 141.00 | 4 991 895.00 | | 5 534 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 221 445.00 | 1 322 580.00 | 11 544 025.00 | 10 221 445.00 |
FG Production vendue services | 249 672.00 | 3 560.00 | 253 232.00 | 249 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 471 117.00 | 1 326 140.00 | 11 797 257.00 | 10 471 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 822 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 207 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 084.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 253 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 741.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 2 800.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 6 700.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 692.00 | 193 511.00 | | 159 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 822 631.00 | 10 507 741.00 | | 11 822 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 412.00 | 10 040 554.00 | | 11 425 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 218.00 | 467 187.00 | | 397 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 680.00 | 9 540.00 | | 977 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 219.00 | | | 987 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 559.00 | | | 986 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 020.00 | 9 540.00 | | 977 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 233.00 | 56 156.00 | | 259 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 233.00 | 56 156.00 | | 259 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 119 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 084.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 640.00 | 2 090 640.00 | | 2 090 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 682.00 | 335 682.00 | | 335 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 937.00 | 2 906 937.00 | | 2 906 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
VB T. V. A. | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
VI Groupe et associés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 637.00 | 3 216 637.00 | | 3 216 637.00 |
VW T.V.A. | 283 699.00 | 283 699.00 | | 283 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 205.00 | 3 454 205.00 | | 3 454 205.00 |