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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 969.00 | 124 988.00 | 81 981.00 | 206 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | 1 035.00 | 8 834.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 634.00 | 127 818.00 | 1 410 815.00 | 1 538 634.00 |
BT Marchandises | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
BZ Autres créances | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 824.00 | | 129 824.00 | 129 824.00 |
CF Disponibilités | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 974.00 | | 558 974.00 | 558 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 608.00 | 127 818.00 | 1 969 790.00 | 2 097 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 524 046.00 | | | 524 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 620.00 | | | 195 620.00 |
DL TOTAL (I) | 827 666.00 | | | 827 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 147.00 | | | 840 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 123.00 | | | 1 142 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 790.00 | | | 1 969 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 867.00 | | | 478 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 634.00 | | | 1 538 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 795.00 | | | 1 321 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 969.00 | | | 206 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 619.00 | 19 164.00 | 126 783.00 | 107 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 197.00 | 1 795.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 021.00 | 18 967.00 | 124 988.00 | 106 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 147.00 | 176 891.00 | 352 482.00 | 840 147.00 |
VI Groupe et associés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 990.00 | 92 120.00 | 9 869.00 | 101 990.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 123.00 | 478 867.00 | 352 482.00 | 1 142 123.00 |