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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 803.00 | 10 212.00 | 3 591.00 | 13 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 815.00 | 10 212.00 | 19 603.00 | 29 815.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 196 088.00 | | 196 088.00 | 196 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 698.00 | | 459 698.00 | 459 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 513.00 | 10 212.00 | 479 301.00 | 489 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
DH Report à nouveau | 89 109.00 | 68 338.00 | | 89 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 515.00 | 60 771.00 | | 57 515.00 |
DL TOTAL (I) | 301 484.00 | 283 968.00 | | 301 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 898.00 | 111 844.00 | | 73 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 14 984.00 | | 12 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 297.00 | 89 089.00 | | 88 297.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 2 646.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 818.00 | 218 729.00 | | 177 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 301.00 | 502 697.00 | | 479 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 651.00 | 218 562.00 | | 177 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 603.00 | | 510 603.00 | 510 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 603.00 | | 510 603.00 | 510 603.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 16 352.00 | | 14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 933.00 | 529 176.00 | | 532 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 418.00 | 468 405.00 | | 475 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 515.00 | 60 771.00 | | 57 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 614.00 | | 2 200.00 | 27 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | | 2 200.00 | 11 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 1 317.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 1 317.00 | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 229 072.00 | 229 072.00 | | 229 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 622.00 | 236 610.00 | 1 012.00 | 237 622.00 |
VW T.V.A. | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ST Autres comptes | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 153.00 | | | 140 153.00 |