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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 947.00 | 2 379.00 | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774.00 | 4 829.00 | 7 945.00 | 12 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 902.00 | 74 923.00 | 76 978.00 | 151 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 046.00 | 80 699.00 | 141 347.00 | 222 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
BZ Autres créances | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CF Disponibilités | 175 911.00 | | 175 911.00 | 175 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 324.00 | | 521 324.00 | 521 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 371.00 | 80 699.00 | 662 672.00 | 743 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 239 462.00 | 110 879.00 | | 239 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 607.00 | 128 583.00 | | -21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 222 255.00 | 243 862.00 | | 222 255.00 |
DP Provisions pour risques | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 550.00 | 681.00 | | 29 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 539.00 | 218 221.00 | | 198 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 835.00 | 342 375.00 | | 181 835.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 19 810.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 480.00 | 581 086.00 | | 412 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 672.00 | 824 948.00 | | 662 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 268.00 | | 126 329.00 | 134 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 550.00 | 222 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 550.00 | 164 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 3 326.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 223.00 | | 123 003.00 | 80 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 825.00 | 16 874.00 | | 63 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 825.00 | 15 927.00 | | 63 825.00 |