|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 974.00 | 626.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 19 437.00 | 16 778.00 | 36 215.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 156.00 | 20 411.00 | 211 745.00 | 232 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 033.00 | | 227 033.00 | 227 033.00 |
BZ Autres créances | 4 938 928.00 | | 4 938 928.00 | 4 938 928.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 612.00 | | 5 193 612.00 | 5 193 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 767.00 | 20 411.00 | 5 405 356.00 | 5 425 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 816.00 | | | 958 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 621 522.00 | | | 621 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 707.00 | | | 1 247 707.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 864.00 | | | 2 914 864.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 175.00 | | | 1 927 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 911.00 | | | 261 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 555.00 | | | 287 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 392.00 | | | 2 478 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 356.00 | | | 5 405 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 392.00 | | | 2 478 392.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 204.00 | | 854 204.00 | 854 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 204.00 | | 854 204.00 | 854 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 26 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 623.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 526.00 | | | 185 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 941.00 | | | -23 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 164.00 | | | 2 399 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 457.00 | | | 1 151 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 707.00 | | | 1 247 707.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 604.00 | 6 043.00 | 1 236.00 | 15 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 316.00 | 1 236.00 | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | 5 728.00 | | 13 709.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 100.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 911.00 | 261 911.00 | | 261 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 854.00 | 154 854.00 | | 154 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 227 033.00 | 227 033.00 | | 227 033.00 |
VB T. V. A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VC Groupe et associés | 4 901 290.00 | 4 901 290.00 | | 4 901 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 175.00 | 1 927 175.00 | | 1 927 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 295.00 | 5 181 118.00 | 10 177.00 | 5 191 295.00 |
VW T.V.A. | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 392.00 | 2 478 392.00 | | 2 478 392.00 |