| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 335.00 | 2 222.00 | 9 112.00 | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 200.00 | 25 269.00 | 17 931.00 | 43 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 320.00 | 84 306.00 | 6 013.00 | 90 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 870.00 | 111 798.00 | 33 072.00 | 144 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CF Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 778.00 | 111 798.00 | 65 979.00 | 177 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 031.00 | -7 629.00 | | -5 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 514.00 | 2 598.00 | | -7 514.00 |
DL TOTAL (I) | -3 196.00 | 4 318.00 | | -3 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 096.00 | 15.00 | | 20 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 1 594.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 10 778.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 32 951.00 | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 175.00 | 45 338.00 | | 69 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 979.00 | 49 657.00 | | 65 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 175.00 | 45 338.00 | | 69 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 15.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 478.00 | | 246 478.00 | 246 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 478.00 | | 246 478.00 | 246 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 1 110.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 96.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 96.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 3 541.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | 2 087.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 533.00 | 246 753.00 | | 281 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 048.00 | 244 154.00 | | 289 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 514.00 | 2 598.00 | | -7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 498.00 | | 18 372.00 | 126 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 483.00 | | 18 372.00 | 126 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 437.00 | 10 360.00 | | 101 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 437.00 | 10 360.00 | | 101 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |