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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 478.00 | 31 715.00 | 7 763.00 | 39 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 769.00 | 203 444.00 | 25 325.00 | 228 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 175.00 | 240 887.00 | 55 288.00 | 296 175.00 |
BT Marchandises | 500 853.00 | 39 440.00 | 461 413.00 | 500 853.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 777.00 | 39 440.00 | 563 337.00 | 602 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 952.00 | 280 327.00 | 618 625.00 | 898 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 453.00 | 198 624.00 | | 203 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | 4 830.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 240 906.00 | 212 253.00 | | 240 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 781.00 | 143 906.00 | | 139 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 22 096.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 232.00 | 168 421.00 | | 150 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 283.00 | 63 974.00 | | 81 283.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 719.00 | 398 403.00 | | 377 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 625.00 | 610 656.00 | | 618 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 681.00 | 258 625.00 | | 258 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 863.00 | | 1 049 863.00 | 1 049 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 863.00 | | 1 049 863.00 | 1 049 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 440.00 | |
GE Autres charges | | | 63 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 900.00 | 9 565.00 | | 14 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 756.00 | 19 196.00 | | 22 756.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 63 292.00 | 21 055.00 | | 63 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 312.00 | 21 055.00 | | 63 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 3 028.00 | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 062.00 | 945 450.00 | | 1 128 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 409.00 | 940 620.00 | | 1 099 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 652.00 | 4 830.00 | | 28 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 552.00 | 14 774.00 | | 13 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 169.00 | | 11 544.00 | 291 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 538.00 | 296 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 538.00 | 268 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 240.00 | | 11 544.00 | 263 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 258.00 | 12 168.00 | 6 538.00 | 235 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 490.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 019.00 | 11 678.00 | 6 538.00 | 230 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 232.00 | 150 232.00 | | 150 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 777.00 | 20 739.00 | 119 038.00 | 139 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 259.00 | 21 059.00 | 2 200.00 | 23 259.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 719.00 | 258 681.00 | 119 038.00 | 377 719.00 |