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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 870.00 | 3 270.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 011.00 | 454 803.00 | 5 208.00 | 460 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 920.00 | 57 975.00 | 2 944.00 | 60 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 336.00 | 838 648.00 | 91 688.00 | 930 336.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 231.00 | 13 718.00 | 58 513.00 | 72 231.00 |
BZ Autres créances | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 426.00 | | 238 426.00 | 238 426.00 |
CF Disponibilités | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 446.00 | 13 718.00 | 500 728.00 | 514 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 782.00 | 852 366.00 | 592 416.00 | 1 444 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
CU Autres participations | 357 000.00 | 325 000.00 | 32 000.00 | 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 4 600.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
DH Report à nouveau | | -37 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 032.00 | 66 364.00 | | -120 032.00 |
DL TOTAL (I) | 193 337.00 | 313 369.00 | | 193 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 622.00 | 311 421.00 | | 275 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 51 912.00 | | 49 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 238.00 | 83 206.00 | | 65 238.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 3 172.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 079.00 | 451 525.00 | | 399 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 416.00 | 764 893.00 | | 592 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 341.00 | 210 213.00 | | 238 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 014.00 | | 428.00 | 930 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 370 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 930 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 499.00 | | | 498 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 492.00 | | 428.00 | 60 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 023.00 | | | 371 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 814.00 | 10 834.00 | | 502 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 875.00 | 5 798.00 | | 449 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 939.00 | 5 036.00 | | 52 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 72 231.00 | 55 774.00 | 16 457.00 | 72 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 311.00 | 80 573.00 | 160 738.00 | 241 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 215.00 | 131 840.00 | 30 375.00 | 162 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 079.00 | 238 341.00 | 160 738.00 | 399 079.00 |