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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 10 786.00 | 9 098.00 | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 176.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 010.00 | 10 786.00 | 63 224.00 | 74 010.00 |
BT Marchandises | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 670.00 | 5 000.00 | 79 670.00 | 84 670.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417.00 | | 2 418.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 453.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 737.00 | 5 000.00 | 301 737.00 | 306 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 747.00 | 15 786.00 | 364 961.00 | 380 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
CU Autres participations | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 200 364.00 | 179 263.00 | | 200 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 247.00 | 21 801.00 | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 232 312.00 | 208 064.00 | | 232 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 884.00 | 39 391.00 | | 39 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 643.00 | 41 684.00 | | 45 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 108.00 | 12 647.00 | | 47 108.00 |
EA Autres dettes | | 4 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 648.00 | 98 641.00 | | 132 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 960.00 | 306 706.00 | | 364 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 648.00 | 98 641.00 | | 132 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 821.00 | | 688 821.00 | 688 821.00 |
FG Production vendue services | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 773.00 | | 704 773.00 | 704 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 15 039.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | 15 039.00 | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 172.00 | -15 038.00 | | -8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 3 865.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 966.00 | 687 509.00 | | 717 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 719.00 | 665 708.00 | | 693 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 247.00 | 21 801.00 | | 24 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 504.00 | 18 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 820.00 | 74 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 945.00 | 3 157.00 | 13 315.00 | 20 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | 3 157.00 | 13 315.00 | 20 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | 8 175.00 | 1.00 | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 84 670.00 | 84 670.00 | 1.00 | 84 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | 1.00 | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | 1.00 | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |