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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 544.00 | 37 838.00 | 28 706.00 | 66 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 661.00 | 37 838.00 | 30 823.00 | 68 661.00 |
BP En cours de production de services | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 043.00 | | 322 043.00 | 322 043.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 319.00 | | 418 319.00 | 418 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 980.00 | 37 838.00 | 449 142.00 | 486 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 535.00 | 222 535.00 | | 222 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 614.00 | 8 387.00 | | 32 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 266 149.00 | 241 922.00 | | 266 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 780.00 | 13 699.00 | | 12 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 24 385.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 374.00 | 131 958.00 | | 134 374.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 9 923.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 345.00 | 30 069.00 | | 34 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 993.00 | 210 034.00 | | 182 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 142.00 | 451 956.00 | | 449 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 992.00 | 210 034.00 | | 182 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 426.00 | | 585 426.00 | 585 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 426.00 | | 585 426.00 | 585 426.00 |
FM Production stockée | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -996.00 | -1 380.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 962.00 | 484 924.00 | | 590 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 348.00 | 476 537.00 | | 558 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 614.00 | 8 387.00 | | 32 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 66 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 295.00 | | 2 561.00 | 67 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 11 681.00 | 3 312.00 | 29 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 11 681.00 | 3 312.00 | 29 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 322 043.00 | 322 043.00 | | 322 043.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 996.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VW T.V.A. | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |