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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 15 419.00 | 1 990.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 121.00 | 84 574.00 | 97 547.00 | 182 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 778.00 | 101 205.00 | 107 573.00 | 208 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 868.00 | 2 085.00 | 251 782.00 | 253 868.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 548.00 | 2 085.00 | 497 462.00 | 499 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 325.00 | 103 291.00 | 605 035.00 | 708 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
DL TOTAL (I) | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
EA Autres dettes | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 533.00 | | | 414 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 035.00 | | | 605 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 255.00 | | | 364 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 425.00 | | 22 616.00 | 192 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 208 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 199 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 511.00 | | 22 281.00 | 183 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | 334.00 | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 241.00 | 26 226.00 | 6 263.00 | 81 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 030.00 | 26 226.00 | 6 263.00 | 80 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | 3 465.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 3 465.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | | 3 465.00 | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 384.00 | 21 107.00 | 50 277.00 | 71 384.00 |
VI Groupe et associés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 325.00 | 275 800.00 | 8 524.00 | 284 325.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 533.00 | 364 255.00 | 50 277.00 | 414 533.00 |