| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 200.00 | 484 876.00 | 347 324.00 | 832 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 962.00 | 218.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 520.00 | 485 838.00 | 1 521 682.00 | 2 007 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 134 138.00 | | 134 138.00 | 134 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 503.00 | | 733 503.00 | 733 503.00 |
CF Disponibilités | 321 940.00 | | 321 940.00 | 321 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 404.00 | | 1 203 404.00 | 1 203 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 924.00 | 485 838.00 | 2 725 087.00 | 3 210 924.00 |
CU Autres participations | 1 174 141.00 | | 1 174 141.00 | 1 174 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 696 941.00 | 696 941.00 | | 696 941.00 |
DH Report à nouveau | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 961.00 | 332 663.00 | | 915 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 566.00 | 2 088 604.00 | | 2 704 566.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 3 888.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 901.00 | 46 257.00 | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 521.00 | 50 146.00 | | 20 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 087.00 | 2 149 484.00 | | 2 725 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 521.00 | 50 146.00 | | 20 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 200.00 | 1 958.00 | | 376 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 933.00 | 1 958.00 | | 386 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 721.00 | | | 210 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 721.00 | 10 733.00 | | 210 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 212.00 | -8 775.00 | | 176 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 467.00 | 659 041.00 | | 1 351 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 505.00 | 326 377.00 | | 435 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 961.00 | 332 663.00 | | 915 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 320.00 | | 376 200.00 | 1 631 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | 376 200.00 | 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 141.00 | | | 1 174 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 040.00 | 234 797.00 | | 251 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 472.00 | 234 404.00 | | 250 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 393.00 | | 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 13 824.00 | 13 821.00 | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 962.00 | 147 962.00 | | 147 962.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |