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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 352.00 | 20 152.00 | 3 199.00 | 23 352.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 382.00 | 20 152.00 | 3 229.00 | 23 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
084 Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
110 Total général Actif | 66 205.00 | 20 152.00 | 46 053.00 | 66 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
222 Production stockée | 935.00 | | | 935.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 827.00 | | | 189 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
252 Charges sociales | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 199.00 | | | 182 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |