| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AP Constructions | 8 431 089.00 | 8 385 110.00 | 45 979.00 | 8 431 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 608.00 | 582 400.00 | 22 207.00 | 604 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 317.00 | 8 979 180.00 | 70 137.00 | 9 049 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 156.00 | 102 755.00 | 83 400.00 | 186 156.00 |
BZ Autres créances | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
CF Disponibilités | 842 619.00 | | 842 619.00 | 842 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 506.00 | 102 755.00 | 1 000 750.00 | 1 103 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 824.00 | 9 081 935.00 | 1 070 888.00 | 10 152 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 142.00 | -1 782 672.00 | | -1 094 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 571.00 | 688 530.00 | | 150 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 712.00 | 230 550.00 | | 135 712.00 |
DL TOTAL (I) | -767 857.00 | -823 591.00 | | -767 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 256.00 | 101 907.00 | | 135 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 256.00 | 101 907.00 | | 135 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 129.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 213.00 | 1 036 521.00 | | 842 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 099.00 | 46 794.00 | | 63 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | 22 799.00 | | 21 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 906.00 | 237 432.00 | | 20 906.00 |
EA Autres dettes | 708 370.00 | 377 066.00 | | 708 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 476.00 | 151 735.00 | | 34 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 490.00 | 1 872 477.00 | | 1 703 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 888.00 | 1 150 794.00 | | 1 070 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 213.00 | | | 842 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 334.00 | | 1 284 334.00 | 1 284 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 334.00 | | 1 284 334.00 | 1 284 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 506.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 506.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 2 087.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 956.00 | 1 902 560.00 | | 1 460 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 385.00 | 1 214 030.00 | | 1 310 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 571.00 | 688 530.00 | | 150 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871 121.00 | | 178 196.00 | 8 871 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 049 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 047 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869 049.00 | | 178 196.00 | 8 869 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325 355.00 | 653 824.00 | | 8 325 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 8.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325 242.00 | 653 816.00 | | 8 325 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 907.00 | 33 348.00 | | 101 907.00 |
6T Sur comptes clients | 115 755.00 | | 13 000.00 | 115 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 755.00 | | 13 000.00 | 115 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 663.00 | 33 348.00 | 13 000.00 | 217 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 348.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 213.00 | 842 213.00 | | 842 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 370.00 | 708 370.00 | | 708 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
VB T. V. A. | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 947.00 | | | 596 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 256.00 | | | 791 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 838.00 | 262 838.00 | | 262 838.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 542.00 | 1 690 542.00 | | 1 690 542.00 |