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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041 807.00 | 1 769 453.00 | 14 272 355.00 | 16 041 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 041 807.00 | 1 769 453.00 | 14 272 355.00 | 16 041 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 332.00 | | 2 189 332.00 | 2 189 332.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 1 009 953.00 | | 1 009 953.00 | 1 009 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 376.00 | | 3 258 376.00 | 3 258 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 300 183.00 | 1 769 453.00 | 17 530 731.00 | 19 300 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 784.00 | -991 701.00 | | -1 747 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 770.00 | -756 083.00 | | -412 770.00 |
DL TOTAL (I) | -2 123 554.00 | -1 710 784.00 | | -2 123 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 221 766.00 | 15 332 166.00 | | 15 221 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 604.00 | 3 064 783.00 | | 1 970 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 724.00 | 120 294.00 | | 218 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 096.00 | 23 637.00 | | 128 096.00 |
EA Autres dettes | 1 765 094.00 | | | 1 765 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 304 284.00 | 18 540 880.00 | | 19 304 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 530 731.00 | 17 180 096.00 | | 17 530 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 039.00 | | 2 502 039.00 | 2 502 039.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 039.00 | | 2 502 039.00 | 2 502 039.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 210 600.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 123.00 | | | 593 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 123.00 | | | 593 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 623.00 | 210 600.00 | | -591 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 542.00 | 799 247.00 | | 2 503 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 312.00 | 1 555 329.00 | | 2 916 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 770.00 | -756 083.00 | | -412 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041 807.00 | | 5 652 267.00 | 16 041 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 317.00 | 3 217 358.00 | 2 226 222.00 | 778 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 317.00 | 3 217 358.00 | 2 226 222.00 | 778 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 604.00 | 61 258.00 | | 1 970 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 724.00 | 218 724.00 | | 218 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 094.00 | 1 765 094.00 | | 1 765 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 332.00 | 2 189 332.00 | | 2 189 332.00 |
VB T. V. A. | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 221 766.00 | 786 668.00 | 3 234 672.00 | 15 221 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442 109.00 | | | 1 442 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671 234.00 | | | 2 671 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 424.00 | 2 248 424.00 | | 2 248 424.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304 284.00 | 2 959 840.00 | 3 234 672.00 | 19 304 284.00 |