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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 118.00 | 24 518.00 | 9 600.00 | 34 118.00 |
BZ Autres créances | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CF Disponibilités | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 703.00 | 24 518.00 | 182 185.00 | 206 703.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
DH Report à nouveau | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 289.00 | 2 222.00 | | -4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 134 027.00 | 138 316.00 | | 134 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 596.00 | 59 404.00 | | 47 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 158.00 | 59 966.00 | | 48 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 185.00 | 198 282.00 | | 182 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 158.00 | 59 966.00 | | 48 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | 18 185.00 | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 37 864.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291.00 | 35 642.00 | | 4 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 289.00 | 2 222.00 | | -4 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VC Groupe et associés | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
VI Groupe et associés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116.00 | 1 212.00 | | 1 116.00 |
ST Autres comptes | 1 113.00 | 19 295.00 | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | 331.00 | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | 331.00 | | 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307.00 | 318.00 | | 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 229.00 | 20 506.00 | | 2 229.00 |