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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 406.00 | 56 916.00 | 1 490.00 | 58 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 852.00 | 163 035.00 | 56 817.00 | 219 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 569.00 | 219 952.00 | 87 617.00 | 307 569.00 |
BT Marchandises | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CF Disponibilités | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 076.00 | 219 952.00 | 183 125.00 | 403 076.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -107 417.00 | | | -107 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 671.00 | | | -32 671.00 |
DL TOTAL (I) | -131 838.00 | | | -131 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 175.00 | | 832 175.00 | 832 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 175.00 | | 832 175.00 | 832 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 587.00 | | | 845 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 257.00 | | | 878 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 671.00 | | | -32 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 464.00 | | 8 105.00 | 299 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 223.00 | | 6 035.00 | 272 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | 2 070.00 | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 713.00 | 21 238.00 | | 198 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 713.00 | 21 238.00 | | 198 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 175 683.00 | | 175 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 982.00 | 63 291.00 | 14 691.00 | 77 982.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 962.00 | 314 962.00 | | 314 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
ST Autres comptes | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 486.00 | | | 257 486.00 |