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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 914.00 | 6 427.00 | 7 487.00 | 13 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 640.00 | 190 397.00 | 184 242.00 | 374 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 254.00 | 196 825.00 | 193 429.00 | 390 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
084 Disponibilités | 181 969.00 | | 181 969.00 | 181 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 979.00 | | 334 979.00 | 334 979.00 |
110 Total général Actif | 725 233.00 | 196 825.00 | 528 408.00 | 725 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 578 071.00 | 408 658.00 | | 578 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 542.00 | | | 542.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 391.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 752.00 | 409 049.00 | | 578 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 425.00 | 43 841.00 | | 97 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -240.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 225 161.00 | 184 523.00 | | 225 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 2 507.00 | | 3 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 843.00 | 108 605.00 | | 129 843.00 |
252 Charges sociales | 18 840.00 | 19 639.00 | | 18 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 325.00 | 46 243.00 | | 47 325.00 |
262 Autres charges | 1 417.00 | 120.00 | | 1 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 279.00 | 405 237.00 | | 523 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 473.00 | 3 812.00 | | 55 473.00 |
280 Produits financiers | 1 149.00 | 782.00 | | 1 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 169.00 | 219.00 | | 14 169.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 1 369.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 1 332.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 790.00 | 2 111.00 | | 59 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 502.00 | | | 355 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 771.00 | | | 59 771.00 |