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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 053.00 | 139 260.00 | 21 794.00 | 161 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 715.00 | 33 481.00 | 33 235.00 | 66 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 496.00 | 172 741.00 | 56 755.00 | 229 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 888.00 | 80.00 | 5 808.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 388.00 | 80.00 | 55 308.00 | 55 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 884.00 | 172 821.00 | 112 064.00 | 284 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DH Report à nouveau | 2 258.00 | -1 688.00 | | 2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 449.00 | 3 946.00 | | -9 449.00 |
DL TOTAL (I) | 20 774.00 | 30 223.00 | | 20 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 146.00 | 62 348.00 | | 47 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 443.00 | 29 944.00 | | 19 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 3 134.00 | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | 17 141.00 | | 5 164.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 290.00 | 112 569.00 | | 91 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 064.00 | 142 791.00 | | 112 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 972.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 983.00 | 198 727.00 | | 129 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 432.00 | 194 781.00 | | 139 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 449.00 | 3 946.00 | | -9 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 019.00 | | 3 677.00 | 232 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 229 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 227 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 301.00 | | 3 668.00 | 230 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | 9.00 | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 674.00 | 20 267.00 | 6 200.00 | 158 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 674.00 | 20 267.00 | 6 200.00 | 158 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 146.00 | 10 836.00 | 26 167.00 | 47 146.00 |
VI Groupe et associés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 224.00 | 13 238.00 | 986.00 | 14 224.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 290.00 | 54 979.00 | 26 167.00 | 91 290.00 |