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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 440.00 | | 395 440.00 | 395 440.00 |
AP Constructions | 6 733.00 | 4 206.00 | 2 527.00 | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 272.00 | 99 765.00 | 7 507.00 | 107 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 140.00 | 38 047.00 | 37 093.00 | 75 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 962.00 | 142 018.00 | 442 944.00 | 584 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 109.00 | 18 750.00 | 85 359.00 | 104 109.00 |
BZ Autres créances | 73 146.00 | 6 834.00 | 66 312.00 | 73 146.00 |
CF Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 594.00 | 25 584.00 | 176 011.00 | 201 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 556.00 | 167 602.00 | 618 954.00 | 786 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 241 054.00 | 188 030.00 | | 241 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | 53 024.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 282 234.00 | 282 304.00 | | 282 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 650.00 | 523 806.00 | | 247 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 4 821.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 25 894.00 | | 21 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 451.00 | 83 383.00 | | 64 451.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 4 195.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 720.00 | 642 100.00 | | 336 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 954.00 | 924 404.00 | | 618 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 594.00 | 217 518.00 | | 131 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 363.00 | 28 698.00 | | 31 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 932.00 | | 17 423.00 | 951 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 393.00 | 584 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 940.00 | 395 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 943.00 | 189 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 380.00 | | | 656 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 176.00 | | 16 913.00 | 295 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 510.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 398.00 | 41 052.00 | 93 431.00 | 194 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 398.00 | 41 052.00 | 93 431.00 | 194 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 650.00 | 42 524.00 | 205 126.00 | 247 650.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 391.00 | 137 467.00 | 39 924.00 | 177 391.00 |
VW T.V.A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 720.00 | 131 594.00 | 205 126.00 | 336 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | 5 669.00 | | 6 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438.00 | -1 355.00 | | 438.00 |
ST Autres comptes | 143 505.00 | 150 680.00 | | 143 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 944.00 | 150 700.00 | | 103 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 844.00 | 3 315.00 | | 3 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 687.00 | 8 984.00 | | 10 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 704.00 | 149 014.00 | | 123 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 036.00 | 50 667.00 | | 37 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 888.00 | 300 025.00 | | 247 888.00 |