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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 968.00 | 26.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 847.00 | 87 006.00 | 24 840.00 | 111 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 108.00 | 90 975.00 | 905 132.00 | 996 108.00 |
BT Marchandises | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 452.00 | | 242 452.00 | 242 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 561.00 | 90 975.00 | 1 147 585.00 | 1 238 561.00 |
CU Autres participations | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
DL TOTAL (I) | 163 732.00 | | | 163 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 218.00 | | | 465 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 189.00 | | | 306 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 853.00 | | | 983 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 585.00 | | | 1 147 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 277.00 | | | 588 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 748.00 | | 1 923 748.00 | 1 923 748.00 |
FG Production vendue services | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 611.00 | | 1 960 611.00 | 1 960 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 886.00 | | | 1 973 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 454.00 | | | 1 857 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 940.00 | | | 989 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 918.00 | 16 056.00 | | 74 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | 16 056.00 | | 74 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 218.00 | 69 642.00 | 296 633.00 | 465 218.00 |
VI Groupe et associés | 306 189.00 | 306 189.00 | | 306 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 146.00 | 37 926.00 | 3 220.00 | 41 146.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 853.00 | 588 277.00 | 296 633.00 | 983 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 376.00 | | | 110 376.00 |