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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 813 813.00 | 471 042.00 | 342 771.00 | 813 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 173.00 | 472 795.00 | 346 378.00 | 819 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 794.00 | 228.00 | 19 566.00 | 19 794.00 |
072 Créances – Autres | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
084 Disponibilités | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 006.00 | 228.00 | 301 778.00 | 302 006.00 |
110 Total général Actif | 1 121 179.00 | 473 023.00 | 648 156.00 | 1 121 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 081.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 810.00 | | | 818 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |