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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 132.00 | 17 425.00 | 3 707.00 | 21 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 212.00 | 172 640.00 | 52 572.00 | 225 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 798.00 | 192 005.00 | 63 794.00 | 255 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 412.00 | | 299 412.00 | 299 412.00 |
BZ Autres créances | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CF Disponibilités | 302 409.00 | | 302 409.00 | 302 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 594.00 | | 696 594.00 | 696 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 392.00 | 192 005.00 | 760 387.00 | 952 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 284.00 | 472 284.00 | | 472 284.00 |
DH Report à nouveau | -54 423.00 | -14 893.00 | | -54 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | -39 530.00 | | 36 528.00 |
DL TOTAL (I) | 465 389.00 | 428 861.00 | | 465 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 518.00 | 132 714.00 | | 126 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | 925.00 | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 924.00 | 46 368.00 | | 99 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 496.00 | 14 966.00 | | 55 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 999.00 | 194 973.00 | | 294 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 387.00 | 623 834.00 | | 760 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 407.00 | 68 598.00 | | 190 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 241.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 683.00 | | 1 085 683.00 | 1 085 683.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 943.00 | | 1 085 943.00 | 1 085 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | 9 162.00 | | 6 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 329.00 | 741 726.00 | | 1 092 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 802.00 | 781 256.00 | | 1 055 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 528.00 | -39 530.00 | | 36 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 254.00 | | 1 544.00 | 254 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 799.00 | | 1 544.00 | 244 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 621.00 | 26 384.00 | | 165 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 681.00 | 26 384.00 | | 163 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 412.00 | 295 972.00 | 3 440.00 | 299 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 375.00 | 21 783.00 | 104 592.00 | 126 375.00 |
VI Groupe et associés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 759.00 | 351 318.00 | 3 440.00 | 354 759.00 |
VW T.V.A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 999.00 | 190 407.00 | 104 592.00 | 294 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 831.00 | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | 7 252.00 | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 59 868.00 | 57 818.00 | | 59 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 468.00 | 41 901.00 | | 45 468.00 |
YT Sous‐traitance | 141 303.00 | 93 489.00 | | 141 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 661.00 | 6 886.00 | | 6 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 659.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 3 490.00 | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 331.00 | 29 752.00 | | 110 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 947.00 | 113 948.00 | | 123 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 196.00 | 207 346.00 | | 261 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |