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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 421.00 | 148 157.00 | 75 264.00 | 223 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 566.00 | 148 302.00 | 75 264.00 | 223 566.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 616.00 | | 550 616.00 | 550 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 182.00 | 148 302.00 | 625 880.00 | 774 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 17 541.00 | 144 703.00 | | 17 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 851.00 | 222 838.00 | | 300 851.00 |
DL TOTAL (I) | 328 292.00 | 377 441.00 | | 328 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 497.00 | 111 993.00 | | 81 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 9 415.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 705.00 | 384 439.00 | | 201 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 588.00 | 506 159.00 | | 297 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 880.00 | 883 600.00 | | 625 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 156.00 | 404 906.00 | | 242 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 007.00 | | 1 557 007.00 | 1 557 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 007.00 | | 1 557 007.00 | 1 557 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 770.00 | |
GE Autres charges | | | 34 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 244.00 | 5 265.00 | | 7 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 77 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918.00 | 611.00 | | 7 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | 611.00 | | 7 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 143.00 | 1 354.00 | | 16 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 143.00 | 1 354.00 | | 16 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 225.00 | -743.00 | | -8 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 993.00 | 87 542.00 | | 100 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 890.00 | 1 537 526.00 | | 1 572 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 039.00 | 1 314 688.00 | | 1 272 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 851.00 | 222 838.00 | | 300 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 969.00 | 3 869.00 | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 094.00 | | 2 472.00 | 221 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 949.00 | | 2 472.00 | 220 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 532.00 | 27 770.00 | | 120 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 387.00 | 27 770.00 | | 120 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 798.00 | 109 788.00 | | 109 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 497.00 | 26 065.00 | 55 432.00 | 81 497.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 588.00 | 242 156.00 | 55 432.00 | 297 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 707.00 | 17 499.00 | | 69 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 282.00 | 9 190.00 | | 7 282.00 |
ST Autres comptes | 200 318.00 | 169 433.00 | | 200 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 141.00 | 67 169.00 | | 67 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 650.00 | 12 070.00 | | 9 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | 7 033.00 | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 285.00 | 24 532.00 | | 72 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 39.00 | | |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 391.00 | 257 862.00 | | 284 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |