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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 968.00 | | 1 528 968.00 | 1 528 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 237.00 | 8 955.00 | 2 282.00 | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 511.00 | 176 049.00 | 57 461.00 | 233 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 429.00 | 185 005.00 | 1 595 423.00 | 1 780 429.00 |
BT Marchandises | 154 953.00 | | 154 953.00 | 154 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
BZ Autres créances | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CF Disponibilités | 525 858.00 | | 525 858.00 | 525 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 027.00 | | 764 027.00 | 764 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 456.00 | 185 005.00 | 2 359 450.00 | 2 544 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
DG Autres réserves | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 960.00 | | | 225 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 002.00 | | | 1 390 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 679.00 | | | 525 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 386.00 | | | 243 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
EA Autres dettes | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 448.00 | | | 969 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 450.00 | | | 2 359 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 031.00 | | | 514 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 049.00 | 34 956.00 | | 150 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 049.00 | 34 956.00 | | 150 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 387.00 | 243 387.00 | | 243 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 679.00 | 70 262.00 | 288 179.00 | 525 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 395.00 | 82 715.00 | 6 680.00 | 89 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 448.00 | 514 031.00 | 288 179.00 | 969 448.00 |