| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 161.00 | 70 438.00 | 19 723.00 | 90 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 454.00 | 79 111.00 | 43 343.00 | 122 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 997.00 | 151 048.00 | 85 948.00 | 236 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 124 402.00 | | 124 402.00 | 124 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 553.00 | | 176 553.00 | 176 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 549.00 | 151 048.00 | 262 501.00 | 413 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 958.00 | 86 777.00 | | 123 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 742.00 | 37 181.00 | | 24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 149 800.00 | 125 058.00 | | 149 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 403.00 | 27 935.00 | | 22 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 726.00 | 28 163.00 | | 21 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 17 424.00 | | 20 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 23 919.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 5 418.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 701.00 | 102 859.00 | | 112 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 501.00 | 227 917.00 | | 262 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 472.00 | 85 016.00 | | 104 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
FD Production vendue biens | 555 486.00 | | 555 486.00 | 555 486.00 |
FG Production vendue services | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 263.00 | | 567 263.00 | 567 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 947.00 | 8 686.00 | | 10 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 31.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 31.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -31.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 887.00 | -3 378.00 | | -7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 782.00 | 535 873.00 | | 573 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 041.00 | 498 692.00 | | 549 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 742.00 | 37 181.00 | | 24 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 049.00 | | 7 752.00 | 230 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 236 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 212 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 667.00 | | 7 752.00 | 205 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 180.00 | 17 672.00 | 804.00 | 134 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 680.00 | 17 672.00 | 804.00 | 132 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 323.00 | 14 174.00 | 8 150.00 | 22 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 622.00 | 104 472.00 | 8 150.00 | 112 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 5 975.00 | | 5 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | 4 653.00 | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 33 576.00 | 41 345.00 | | 33 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 682.00 | 15 637.00 | | 15 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | 5 975.00 | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 228.00 | 35 646.00 | | 40 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 389.00 | 21 945.00 | | 22 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 437.00 | 61 634.00 | | 55 437.00 |