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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 874 043.00 | | 874 043.00 | 874 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 741.00 | 258 999.00 | 13 742.00 | 272 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 333.00 | 271 866.00 | 920 468.00 | 1 192 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 164 834.00 | | 9 164 834.00 | 9 164 834.00 |
BZ Autres créances | 12 632 132.00 | | 12 632 132.00 | 12 632 132.00 |
CF Disponibilités | 11 306 887.00 | | 11 306 887.00 | 11 306 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 158 679.00 | | 33 158 679.00 | 33 158 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 351 012.00 | 271 866.00 | 34 079 147.00 | 34 351 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
DG Autres réserves | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
DH Report à nouveau | 13 289 896.00 | 5 474 246.00 | | 13 289 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281 306.00 | 5 909 218.00 | | 5 281 306.00 |
DL TOTAL (I) | 19 087 911.00 | 11 900 173.00 | | 19 087 911.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 832.00 | 400 000.00 | | 344 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843 989.00 | 4 411 994.00 | | 6 843 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 177 047.00 | 4 986 242.00 | | 6 177 047.00 |
EA Autres dettes | 237 625.00 | 324 836.00 | | 237 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357 742.00 | 559 916.00 | | 1 357 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 961 235.00 | 10 818 631.00 | | 14 961 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 079 147.00 | 22 718 804.00 | | 34 079 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 916.00 | 20 000.00 | 2 280 916.00 | 2 260 916.00 |
FG Production vendue services | 44 853 168.00 | 388 307.00 | 45 241 475.00 | 44 853 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 114 084.00 | 408 307.00 | 47 522 391.00 | 47 114 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 625 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 348 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 254 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 390 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 717 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 5 882.00 | | 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 18 272.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 11 222.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 407.00 | 11 222.00 | | 76 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 534.00 | 7 050.00 | | -75 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 392.00 | 615 176.00 | | 213 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 594 590.00 | -1 752 099.00 | | -2 594 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 706 697.00 | 39 204 557.00 | | 47 706 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 425 391.00 | 33 295 339.00 | | 42 425 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281 306.00 | 5 909 218.00 | | 5 281 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 709.00 | | 230 797.00 | 998 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 173.00 | 1 192 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | 272 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | | 12 866.00 | 874 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | | 214 892.00 | 95 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 644.00 | | 3 039.00 | 29 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 646.00 | 231 243.00 | 37 023.00 | 77 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 646.00 | 218 377.00 | 37 023.00 | 77 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843 989.00 | 6 843 989.00 | | 6 843 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663 694.00 | 1 663 694.00 | | 1 663 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 939.00 | 1 616 939.00 | | 1 616 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357 742.00 | 1 357 742.00 | | 1 357 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
UX Autres créances clients | 9 164 834.00 | 9 164 834.00 | | 9 164 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 1 110 138.00 | 1 110 138.00 | | 1 110 138.00 |
VC Groupe et associés | 11 146 689.00 | 11 146 689.00 | | 11 146 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 80 000.00 | 260 000.00 | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 969.00 | 347 969.00 | | 347 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 420.00 | 312 420.00 | | 312 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 884 475.00 | 21 851 792.00 | 32 683.00 | 21 884 475.00 |
VW T.V.A. | 2 583 993.00 | 2 583 993.00 | | 2 583 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 961 235.00 | 14 701 235.00 | 260 000.00 | 14 961 235.00 |