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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 088.00 | 5 953.00 | 1 136.00 | 7 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 321.00 | 279 347.00 | 101 975.00 | 381 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 005.00 | 285 299.00 | 105 706.00 | 391 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
060 Stock marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 241.00 | 6 895.00 | 171 346.00 | 178 241.00 |
072 Créances – Autres | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
084 Disponibilités | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 174.00 | 6 895.00 | 355 279.00 | 362 174.00 |
110 Total général Actif | 753 179.00 | 292 194.00 | 460 985.00 | 753 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 967.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 628.00 | | | 358 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |