| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 659.00 | 23 344.00 | 1 315.00 | 24 659.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 605.00 | 23 644.00 | 1 961.00 | 25 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
060 Stock marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
110 Total général Actif | 38 632.00 | 23 644.00 | 14 988.00 | 38 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865.00 | | | 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |