| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 358.00 | 1 243.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 304.00 | 115 324.00 | 88 980.00 | 204 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 653.00 | 119 682.00 | 314 972.00 | 434 653.00 |
BT Marchandises | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 631.00 | 1 705.00 | 256 926.00 | 258 631.00 |
BZ Autres créances | 551 456.00 | | 551 456.00 | 551 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 834 602.00 | | 834 602.00 | 834 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 987.00 | | 285 987.00 | 285 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 483.00 | 1 705.00 | 2 055 778.00 | 2 057 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 136.00 | 121 387.00 | 2 370 749.00 | 2 492 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 225 679.00 | 225 656.00 | | 225 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 689.00 | 115 623.00 | | 323 689.00 |
DL TOTAL (I) | 670 368.00 | 462 279.00 | | 670 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 461.00 | 298 367.00 | | 266 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 024.00 | 901 133.00 | | 859 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 402.00 | 226 304.00 | | 239 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 864.00 | 273 831.00 | | 330 864.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 14 102.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 381.00 | 1 714 180.00 | | 1 700 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 749.00 | 2 176 459.00 | | 2 370 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 647.00 | 50 467.00 | 3 308 114.00 | 3 257 647.00 |
FG Production vendue services | 514 001.00 | 6 745.00 | 520 746.00 | 514 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 648.00 | 57 212.00 | 3 828 860.00 | 3 771 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 023.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 374.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | -7 529.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 719.00 | 44 964.00 | | 116 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 886.00 | 3 339 977.00 | | 3 889 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 197.00 | 3 224 354.00 | | 3 566 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 689.00 | 115 623.00 | | 323 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 846.00 | | 17 658.00 | 418 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 434 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 851.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 949.00 | | 16 955.00 | 192 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 046.00 | | 703.00 | 24 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 425.00 | 24 107.00 | 1 851.00 | 97 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 574.00 | 24 107.00 | | 95 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 096.00 | | 8 391.00 | 10 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 096.00 | | 8 391.00 | 10 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 096.00 | | 8 391.00 | 10 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 402.00 | 239 402.00 | | 239 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
UX Autres créances clients | 256 585.00 | 256 585.00 | | 256 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VC Groupe et associés | 303 106.00 | 303 106.00 | | 303 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 461.00 | 53 205.00 | 213 256.00 | 266 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 268.00 | 202 268.00 | | 202 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 823.00 | 1 096 074.00 | 24 749.00 | 1 120 823.00 |
VW T.V.A. | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 357.00 | 628 101.00 | 213 256.00 | 841 357.00 |