| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 265.00 | 15 988.00 | 88 277.00 | 104 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 585.00 | 15 988.00 | 650 597.00 | 666 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 599.00 | | 1 315 599.00 | 1 315 599.00 |
BZ Autres créances | 197 862.00 | | 197 862.00 | 197 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 115.00 | | 700 115.00 | 700 115.00 |
CF Disponibilités | 5 632 456.00 | | 5 632 456.00 | 5 632 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 034.00 | | 7 846 034.00 | 7 846 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 620.00 | 15 988.00 | 8 496 631.00 | 8 512 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
CU Autres participations | 562 320.00 | | 562 320.00 | 562 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 980 379.00 | 3 795 965.00 | | 3 980 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964 293.00 | 684 413.00 | | 3 964 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 986 595.00 | 4 522 302.00 | | 7 986 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 810.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 450.00 | 427 297.00 | | 491 450.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | 15 948.00 | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 035.00 | 449 056.00 | | 510 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 631.00 | 4 971 358.00 | | 8 496 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 035.00 | 449 056.00 | | 510 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 418.00 | | 94 768.00 | 827 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 600.00 | 562 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 600.00 | 666 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | | 94 768.00 | 9 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 920.00 | | | 817 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | 6 733.00 | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 6 733.00 | | 9 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | 38 000.00 | 152 000.00 | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 462.00 | 1 361 462.00 | 152 000.00 | 1 513 462.00 |
VW T.V.A. | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 035.00 | 510 035.00 | | 510 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |