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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
AH Fonds commercial | 708 150.00 | | 708 150.00 | 708 150.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 1 891.00 | 854.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 412.00 | 113 540.00 | 69 872.00 | 183 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 544.00 | 147 830.00 | 786 713.00 | 934 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 447.00 | 71 429.00 | 287 018.00 | 358 447.00 |
BZ Autres créances | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 027.00 | | 1 414 027.00 | 1 414 027.00 |
CF Disponibilités | 374 642.00 | | 374 642.00 | 374 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 369.00 | 71 429.00 | 2 206 940.00 | 2 278 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 913.00 | 219 259.00 | 2 993 653.00 | 3 212 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 239.00 | 1 539 979.00 | | 1 709 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 433.00 | 269 260.00 | | 197 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 673.00 | 1 864 240.00 | | 1 961 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 380.00 | 134 239.00 | | 119 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 090.00 | 94 742.00 | | 68 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 099.00 | 46 139.00 | | 43 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 222.00 | 163 763.00 | | 174 222.00 |
EA Autres dettes | 19 285.00 | 22 086.00 | | 19 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 902.00 | 580 734.00 | | 607 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 980.00 | 1 041 704.00 | | 1 031 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 653.00 | 2 905 944.00 | | 2 993 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 644.00 | 960 652.00 | | 964 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 372.00 | 35 614.00 | 1 277 986.00 | 1 242 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 372.00 | 35 614.00 | 1 277 986.00 | 1 242 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 154.00 | |
GE Autres charges | | | 31 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 944.00 | 65 092.00 | | 59 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 94 550.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 94 550.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | -38.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 153.00 | 70 980.00 | | 73 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 226.00 | 70 942.00 | | 73 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 226.00 | 23 608.00 | | -8 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 507.00 | 106 627.00 | | 74 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 516.00 | 1 428 550.00 | | 1 416 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 082.00 | 1 159 290.00 | | 1 219 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 433.00 | 269 260.00 | | 197 433.00 |