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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 279.00 | 181.00 | 460.00 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 316 004.00 | 143 961.00 | 172 043.00 | 316 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 980.00 | 68 740.00 | 3 239.00 | 71 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 097.00 | 140 454.00 | 8 642.00 | 149 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 934.00 | 763 434.00 | 231 500.00 | 994 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 675.00 | 734 289.00 | 40 386.00 | 774 675.00 |
BZ Autres créances | 488 618.00 | 460 441.00 | 28 177.00 | 488 618.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 300.00 | 1 194 730.00 | 68 570.00 | 1 263 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 234.00 | 1 958 164.00 | 300 070.00 | 2 258 234.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 538 132.00 | | | 538 132.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 705.00 | | | -2 089 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 995.00 | | | -644 995.00 |
DL TOTAL (I) | -2 155 868.00 | | | -2 155 868.00 |
DP Provisions pour risques | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 893.00 | | | 1 901 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
EA Autres dettes | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 638.00 | | | 2 360 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 638.00 | | | 2 360 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 592.00 | | | -119 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 524.00 | | | 658 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 995.00 | | | -644 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 136.00 | | | 1 131 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 419 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 202.00 | 994 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 711.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 574 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 180.00 | | | 601 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 785.00 | | | 421 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 509.00 | 21 323.00 | 72 399.00 | 404 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 946.00 | 30.00 | 45 699.00 | 45 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 562.00 | 21 292.00 | 26 700.00 | 358 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 300.00 | 30 000.00 | | 65 300.00 |
6T Sur comptes clients | 679 152.00 | 55 136.00 | | 679 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 788.00 | 210 747.00 | 1 094.00 | 250 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 940.00 | 275 883.00 | 1 094.00 | 1 329 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 240.00 | 305 883.00 | 1 094.00 | 1 395 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 220 747.00 | 1 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 674.00 | 774 674.00 | | 774 674.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VC Groupe et associés | 460 441.00 | 460 441.00 | | 460 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 286.00 | 1 263 292.00 | 9 994.00 | 1 273 286.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |