| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 833.00 | 20 054.00 | 30 779.00 | 50 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 425.00 | | 1 099 425.00 | 1 099 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 454.00 | 920 551.00 | 396 902.00 | 1 317 454.00 |
BF Prêts | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 517.00 | 940 605.00 | 1 643 911.00 | 2 584 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515 901.00 | 298 901.00 | 13 216 999.00 | 13 515 901.00 |
BZ Autres créances | 815 965.00 | | 815 965.00 | 815 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 007.00 | 40 616.00 | 560 391.00 | 601 007.00 |
CF Disponibilités | 4 776 668.00 | | 4 776 668.00 | 4 776 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 190.00 | | 287 190.00 | 287 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 025 821.00 | 339 518.00 | 19 686 303.00 | 20 025 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 215.00 | 1 280 124.00 | 21 331 091.00 | 22 611 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 441 385.00 | 4 135 424.00 | | 5 441 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 530.00 | 1 305 960.00 | | 1 932 530.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378 915.00 | 6 446 385.00 | | 8 378 915.00 |
DP Provisions pour risques | 876.00 | 222.00 | | 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 876.00 | 222.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 195.00 | 6 966.00 | | 303 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 880.00 | 1 658.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 928.00 | 5 575 043.00 | | 5 990 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374 778.00 | 5 622 559.00 | | 6 374 778.00 |
EA Autres dettes | 91 470.00 | 36 904.00 | | 91 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 704.00 | 357 841.00 | | 182 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 950 957.00 | 11 600 973.00 | | 12 950 957.00 |
ED (V) | 341.00 | 1 642.00 | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 331 091.00 | 18 049 224.00 | | 21 331 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 943 077.00 | 11 599 315.00 | | 12 943 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 016 404.00 | 187 684.00 | 7 204 089.00 | 7 016 404.00 |
FG Production vendue services | 34 615 547.00 | 5 754 174.00 | 40 369 722.00 | 34 615 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 631 952.00 | 5 941 859.00 | 47 573 811.00 | 41 631 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 713 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 890 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 927 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 068 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 440 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 731 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 22.00 | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 615.00 | 6 342.00 | | 45 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 502.00 | 6 364.00 | | 46 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 206.00 | 41 683.00 | | 20 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 311.00 | 6 279.00 | | 79 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 518.00 | 47 962.00 | | 99 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 016.00 | -41 597.00 | | -53 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 000.00 | 419 000.00 | | 453 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 078.00 | 649 239.00 | | 546 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 765 677.00 | 37 893 211.00 | | 48 765 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 833 147.00 | 36 587 251.00 | | 46 833 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 530.00 | 1 305 960.00 | | 1 932 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 704.00 | 403 531.00 | | 417 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 376.00 | 1 779 936.00 | | 1 808 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940 619.00 | | 116 804.00 | 940 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 794.00 | | 2 584 518.00 | 1 003 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 176.00 | | 1 317 454.00 | 63 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 242.00 | 673 017.00 | | 477 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 017.00 | 190 612.00 | | 1 190 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 117.00 | 916 306.00 | | 141 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 044.00 | 133 028.00 | 17 466.00 | 825 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | 2 267.00 | | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 257.00 | 130 761.00 | 17 466.00 | 807 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223.00 | 876.00 | 223.00 | 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 929.00 | 5 990 929.00 | | 5 990 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473 969.00 | 2 473 969.00 | | 2 473 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 748.00 | 1 545 748.00 | | 1 545 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 704.00 | 182 704.00 | | 182 704.00 |
UP Prêts | 87 081.00 | 37 836.00 | 49 245.00 | 87 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
UX Autres créances clients | 13 163 292.00 | 13 163 292.00 | | 13 163 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 609.00 | 352 609.00 | | 352 609.00 |
VB T. V. A. | 636 064.00 | 636 064.00 | | 636 064.00 |
VC Groupe et associés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VI Groupe et associés | 303 195.00 | 303 195.00 | | 303 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 913.00 | 332 913.00 | | 332 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 191.00 | 287 191.00 | | 287 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 735 862.00 | 14 656 893.00 | 78 969.00 | 14 735 862.00 |
VW T.V.A. | 2 022 149.00 | 2 022 149.00 | | 2 022 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 943 078.00 | 12 943 078.00 | | 12 943 078.00 |